Aktienoptionen Vs Futures

Wie Stock Futures Arbeit Der Hauptvorteil von Aktien-Futures ist die Fähigkeit, auf Marge zu kaufen. Die Investition auf die Marge wird auch als Hebeltechnik bezeichnet. Da youre mit einer relativ kleinen Menge an Geld, um eine große Menge an Lager zu nutzen. Zum Beispiel, wenn Sie 1.000 zu investieren haben, können Sie durch 10 Aktien von IBM Lager. Aber mit demselben 1.000 können Sie einen Futures-Kontrakt für 50 Aktien der IBM Aktie kaufen. Es ist wahr, dass man auch traditionelle Aktien am Rand kaufen kann, aber der Prozess ist viel komplizierter. Beim Kauf von Aktien am Marge, youre im Wesentlichen ein Darlehen von Ihrem Börsenmakler und mit dem gekauften Bestand als Sicherheiten. Sie müssen auch Zinsen für Ihren Broker für die Darlehen Quelle bezahlen: Money Inc.. Der Unterschied zu Aktien-Futures ist, dass youre nicht kaufen keine tatsächlichen Aktien, so dass die anfängliche Marge Zahlung ist mehr von einem guten Glauben Ablagerung, um mögliche Verluste Quelle zu decken: Money Inc.. Es ist auch viel einfacher, auf eine Aktien-Zukunft zu gehen, als auf traditionelle Bestände kurz zu gehen. Um einen Futures-Kontrakt zu beenden, bezahlen Sie die gleiche Anfangsspanne wie lange. Gehen knapp auf Aktien erfordert, dass Sie die Aktie verkaufen, bevor Sie es technisch besitzen. Um dies zu tun, müssen Sie den Bestand von Ihrem Broker zuerst ausleihen. Youll entstehen Makler Darlehen Gebühren und Dividendenzahlungen Quelle: Money Inc.. Aktien-Futures bieten eine breitere Palette von kreativen Investitionen als traditionelle Aktien. Hedging mit Aktien-Futures, zum Beispiel, ist eine relativ kostengünstige Möglichkeit, Ihren Rücken auf riskante Aktienkäufe zu decken. Und für hoch riskante Investoren ist nichts so potenziell lukrativ wie spekuliert auf dem Futures-Markt. Aber Aktien-Futures haben auch deutliche Nachteile. Der hohe Risikofaktor einer Aktienförderung kann genauso gefährlich sein wie lukrativ. Wenn Sie auf Lager investieren, ist das Schlimmste, was passieren kann, dass die Aktie absolut den ganzen Wert verliert. In diesem Fall verlieren Sie den vollen Betrag Ihrer ursprünglichen Investition. Mit Aktien-Futures, da youre Kauf auf Marge, das Potenzial besteht, um Ihre volle Anfangsinvestition zu verlieren und am Ende noch mehr Geld zu beenden. Was ist mehr, da Sie nicht tatsächlich besitzen irgendwelche der Aktien youre Handel mit Futures-Kontrakte, haben Sie keine Aktionärsrechte mit dem Unternehmen. Weil Sie nicht ein Stück des Unternehmens besitzen, haben Sie keinen Anspruch auf Dividenden oder Stimmrechte. Ein weiterer Nachteil der Aktien-Futures ist, dass sich ihre Werte täglich von Tag zu Tag ändern können. Dies ist nicht die Art der Sicherheit, die Sie im Januar kaufen können und überprüfen Sie den Preis einmal im Monat. Mit solch einer Hochrisikosicherheit, theres eine Möglichkeit, dass der Wert Ihres Futures-Kontraktes wie eine heiße Kartoffel von einem Tag zum nächsten fallen könnte. In diesem Fall könnte Ihr Broker einen Margin Call ausstellen, den wir früher besprochen haben. Wenn Sie nicht schnell genug auf den Anruf zu reagieren, wird der Vertrag auf Gesichtswert Quelle liquidiert werden: Drinkard. Im nächsten Abschnitt, diskutieren einige der verschiedenen Methoden der Kauf und Verkauf von Aktien-Futures. Drucken x09x0Ax09x09x0Ax09x09x09x09x09x09x09x09x09x09x09x09x09x09x09x09x09x09ltax20data-Track-gtmx3DquotBylinequotx20hrefx3Dquothttpx3Ax2Fx2Fhowstuffworksx2Fabout-author. htmx23roosquotgtx0Ax09x09x0Ax09x09Davex20x0Ax09x09Roosx0Ax09x09x09x09x09ltx2Fagtx0Ax09x09x09x20quotHowx20Stockx20Futuresx20Workquotx2020x20Augustx202008.ltbrx20x2FgtHowStuffWorks. x20ampltx3Bhttpx3Ax2Fx2Fmoney. howstuffworksx2Fpersonal-financex2Ffinancial-planningx2Fstock-future. htmampgtx3Bx2028x20Februaryx202017 hrefCitation amp Date5 Vorteile der Rohstoff vs. Aktienoptionen Aufgrund der Erfahrungen mit neuen Rohstoffhändler, fand weve etwa 80 von ihnen haben eine Geschichte mit Aktienoptionen. Die meisten dieser Händler, wenn sie gedrückt werden, drücken einen vagen Wunsch aus, als einer ihrer Hauptgründe für den nächsten Schritt zu den Rohstoffen zu diversifizieren. Allerdings ist seine faszinierende, dass wenige haben einen festen Griff der echten Vorteile, die Rohstoff-Optionen bieten können, vor allem, wenn sie an die Zwänge, die Aktienoption verkaufen kann auf einem Investor gewohnt sind. Nicht falsch verstehen: Der Verkauf von Aktienoptionen kann eine lukrative Strategie in den richtigen Händen sein. Allerdings, wenn Sie einer der Zehntausende von Investoren, die Equity-Optionen zu verkaufen, um Ihre Lager-Portfolio-Performance zu verkaufen sind, können Sie überrascht sein, um die Leistung zu entdecken, die Sie erhalten können, indem Sie diese gleiche Strategie in Rohstoffen zu nutzen. In einer Zeit, in der plötzliche und übermäßige Volatilität üblich ist, ist die Diversifizierung wichtiger denn je. Aber die Vorteile enden dort nicht. Selling (auch bekannt als Schreiben) Optionen bieten Vorteile für Investoren in beiden Aktien und Rohstoffe. Allerdings gibt es erhebliche Unterschiede zwischen schriftlichen Aktienoptionen und schriftlichen Optionen auf Futures. Was es im Allgemeinen kocht, ist Hebelwirkung. Futures-Optionen bieten mehr Hebelwirkung und können daher größere potenzielle Belohnungen (zusätzlich zu höheren Risiken) liefern. Bei der Veräußerung von Aktienoptionen müssen Sie nicht kurzfristige Marktorientierung erraten, um zu profitieren. Gleiches gilt bei Futures, mit einigen wichtigen Unterschieden: Niedrigere Margin-Anforderung (dh ein höherer Return on Investment). Dies ist ein Schlüsselfaktor, der viele Aktienoptionsträger zu Futures anzieht. Margins gepostet, um kurze Aktienoptionen zu halten kann 10 bis 20 mal die Prämie für die Option gesammelt werden. Mit dem Futures-Industrie-Margin-Berechnungssystem können jedoch Optionen mit Out-of-Pocket Margin-Anforderungen für so wenig wie ein bis eineinhalb Mal Prämie gesammelt werden verkauft werden. Zum Beispiel könnten Sie eine Option für 600 zu verkaufen und eine Marge von nur 700 (insgesamt Margin Anforderung minus Prämie gesammelt). Dies kann zu einer wesentlich höheren Rendite Ihres Betriebskapitals führen. Attraktive Prämien können für tiefe Out-of-the-money Streiks gesammelt werden. Im Gegensatz zu Aktien, in denen jede lohnende Prämie zu sammeln, müssen Optionen ein bis drei Ausübungspreise aus dem Geld Futures-Optionen verkauft werden oft kann zu Streik-Preisen weit aus dem Geld verkauft werden. In solch entfernten Ebenen werden kurzfristige Marktbewegungen typischerweise keinen großen Einfluss auf Ihren Optionswert haben, daher kann die Zeitwert-Erosion durch kurzfristige Volatilität weniger behindert werden. Liquidität. Viele Aktienoptionsträger beschweren sich über eine schlechte Liquidität, die Anstrengungen beeinträchtigt, um Positionen einzugehen oder zu beenden. Während einige Futures-Kontrakte ein höheres offenes Interesse haben als andere, haben die meisten Großaufträge, wie Finanz-, Zucker-, Getreide-, Gold-, Erdgas - und Rohöl, ein beträchtliches Volumen und offenes Interesse, das mehrere tausend offene Verträge pro Ausübungspreis anbietet. Diversifikation. Im aktuellen Stand der Finanzmärkte suchen viele Anleger eine kostbare Diversifikation von Aktien. Durch den Ausbau in Rohstoffoptionen gewinnt man nicht nur eine Investition, die nicht mit Aktien korreliert ist, sondern auch Optionen, die auch nicht korreliert werden können. In den Beständen werden die meisten Einzelaktien und ihre Optionen auf die Gnade des Index als Ganzes verschoben. Wenn Microsoft fällt, sind die Chancen Ihre Exxon und Coca Cola Betriebe fallen auch. In den Rohstoffen hat der Preis für Erdgas wenig mit dem Preis von Weizen oder Silber zu tun. Dies kann ein großer Vorteil bei der Verwässerung des Risikos sein. Grundvoraussetzung Bei der Veräußerung einer Aktienoption ist der Preis dieser Aktie von vielen Faktoren abhängig, nicht zuletzt von den Unternehmensgewinnen, den Kommentaren des Vorstandsvorsitzenden oder den Vorstandsmitgliedern, rechtlichen Maßnahmen, Regulierungsentscheidungen oder einer breiteren Marktrichtung. Sojabohnen, aber nicht kochen ihre Bücher, und Kupfer kann nicht zu groß erklärt werden, um zu scheitern. Das Warenzeichen der Waren ist analytisch sauberer. Die Kenntnis der Grundlagen einer Ware, wie z. B. Erntegrößen und Nachfragezyklen, kann beim Verkauf von Rohstoffoptionen von großem Wert sein. In Rohstoffen ist es am häufigsten altmodische Angebot und Nachfrage Grundlagen, die letztlich diktieren Preis, nicht die Aktionen eines schlecht verhalten CEO. Die Kenntnis dieser Grundlagen kann Ihnen einen Vorteil bei der Entscheidung, welche Optionen zu verkaufen. Über den Autor James Cordier ist der Gründer von Liberty Trading GroupOptionSellers. Michael Gross ist ein Analytiker bei Liberty. Sie schrieben: Der komplette Führer zu den Optionen, die 3. Auflage verkaufen (McGraw-Hügel 2014). OptionSellersOptions Basics Tutorial Heutzutage beinhalten viele Investorenportfolios Investitionen wie Investmentfonds. Aktien und Anleihen. Aber die Vielfalt der Wertpapiere, die Sie zu Ihrer Verfügung haben, endet nicht dort. Eine andere Art von Sicherheit, genannt eine Option, präsentiert eine Welt der Gelegenheit für anspruchsvolle Investoren. Die Macht der Optionen liegt in ihrer Vielseitigkeit. Sie ermöglichen es Ihnen, Ihre Position entsprechend jeder Situation anzupassen oder anzupassen. Optionen können so spekulativ oder so konservativ wie Sie wollen. Dies bedeutet, dass Sie alles tun können, um eine Position von einem Rückgang zu einer direkten Wetten auf die Bewegung eines Marktes oder Indexes zu schützen. 13 Diese Vielseitigkeit kommt jedoch nicht ohne ihre Kosten. Optionen sind komplexe Wertpapiere und können extrem riskant sein. Dies ist der Grund, warum beim Handel Optionen, youll sehen einen Haftungsausschluss wie die folgenden: 13 Optionen beinhalten Risiken und sind nicht für alle geeignet. Der Optionshandel kann spekulativ sein und ein erhebliches Verlustrisiko aufweisen. Nur mit Risikokapital investieren 13 Trotz allem, was jemand sagt, ist der Optionshandel mit Risiken verbunden, besonders wenn du nicht weißt, was du tust. Aus diesem Grund schlagen viele Leute vor, dass sie sich von Optionen abwenden und ihre Existenz vergessen. 13 Auf der anderen Seite, ignorant von jeder Art von Investitionen stellt Sie in eine schwache Position. Vielleicht ist die spekulative Natur der Optionen nicht passen Ihren Stil. Kein Problem - dann spekuliere ich nicht in Optionen. Aber bevor du dich entscheidest, nicht in Optionen zu investieren, solltest du sie verstehen. Nicht lernen, wie Optionen Funktion ist so gefährlich wie Springen rechts in: ohne zu wissen, über Optionen, die Sie nicht nur verlieren ein anderes Element in Ihrem investing Toolbox, sondern auch einen Einblick in die Arbeit von einigen der weltweit größten Unternehmen. Ob es sich um die Absicherung des Risikos von Devisentermingeschäften oder um die Besitzverhältnisse in Form von Aktienoptionen handelt, nutzen die meisten Mehrjährigen heute Optionen in irgendeiner Form. 13 Dieses Tutorial stellt Ihnen die Grundlagen der Optionen vor. Denken Sie daran, dass die meisten Optionen Trader haben viele Jahre Erfahrung, so nicht erwarten, ein Experte sofort nach dem Lesen dieses Tutorials werden. Wenn Sie vertraut sind, wie die Börse funktioniert, schauen Sie sich die Stock Basics Tutorial.